加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-04-01 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0069 |
0.65 |
| 2026-03-31 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-03-30 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0021 |
-0.20 |
| 2026-03-27 |
1.0645 |
1.0645 |
0.0022 |
0.21 |
| 2026-03-26 |
1.0623 |
1.0623 |
-0.0035 |
-0.33 |
| 2026-03-25 |
1.0658 |
1.0658 |
0.0026 |
0.24 |
| 2026-03-24 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0045 |
0.43 |
| 2026-03-23 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-03-20 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-03-19 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0066 |
-0.62 |
| 2026-03-18 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0031 |
0.29 |
| 2026-03-17 |
1.0697 |
1.0697 |
-0.0043 |
-0.40 |
| 2026-03-16 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-03-13 |
1.0757 |
1.0757 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-12 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0014 |
-0.13 |
| 2026-03-11 |
1.0785 |
1.0785 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.0768 |
1.0768 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-03-09 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0032 |
-0.30 |