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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁旭
- 成立日期：
- 2022-12-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.45亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
招商银行 |
173.87 |
|
0.39% |
| 2 |
华安证券 |
158.18 |
|
0.35% |
| 3 |
首华燃气 |
136.41 |
|
0.30% |
| 4 |
中国移动 |
126.31 |
|
0.28% |
| 5 |
恒逸石化 |
99.51 |
|
0.22% |
| 6 |
神马股份 |
90.17 |
|
0.20% |
| 7 |
农业银行 |
86.55 |
|
0.19% |
| 8 |
中联重科 |
45.31 |
|
0.10% |
| 9 |
北部湾港 |
44.74 |
|
0.10% |
| 10 |
华友钴业 |
45.73 |
|
0.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开20 |
4973.23 |
50.00 |
11.07% |
| 2 |
25农发21 |
4032.28 |
40.00 |
8.98% |
| 3 |
21工商银行二级02 |
2036.19 |
20.00 |
4.53% |
| 4 |
24交行二级资本债02A |
2030.19 |
20.00 |
4.52% |
| 5 |
24上海银行二级资本债01 |
2020.56 |
20.00 |
4.50% |
| 6 |
青农转债 |
668.61 |
0.00 |
1.49% |
| 7 |
青农转债 |
668.61 |
0.00 |
1.49% |
| 8 |
紫银转债 |
446.77 |
0.00 |
0.99% |
| 9 |
紫银转债 |
446.77 |
0.00 |
0.99% |
| 10 |
闻泰转债 |
439.67 |
0.00 |
0.98% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.34% |
-1.10% |
0.56% |
0.88% |
3.20% |
0.56% |
4.75% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
5110/10858 |
3094/10858 |
4433/10858 |
4296/10858 |
7943/10858 |
4527/10858 |
6578/10858 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0609 |
1.0609 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-04-02 |
1.0613 |
1.0613 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-04-01 |
1.0653 |
1.0653 |
0.0069 |
0.65% |
| 2026-03-31 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
1.0624 |
1.0624 |
-0.0021 |
-0.20% |
