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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.40亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3747 |
1.3747 |
-0.0044 |
-0.32 |
| 2026-04-02 |
1.3791 |
1.3791 |
-0.0384 |
-2.71 |
| 2026-04-01 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0431 |
3.14 |
| 2026-03-31 |
1.3744 |
1.3744 |
-0.0338 |
-2.40 |
| 2026-03-30 |
1.4082 |
1.4082 |
-0.0100 |
-0.71 |
| 2026-03-27 |
1.4182 |
1.4182 |
0.0117 |
0.83 |
| 2026-03-26 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0258 |
-1.80 |
| 2026-03-25 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0248 |
1.76 |
| 2026-03-24 |
1.4075 |
1.4075 |
0.0316 |
2.30 |
| 2026-03-23 |
1.3759 |
1.3759 |
-0.0572 |
-3.99 |
| 2026-03-20 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0201 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.4532 |
1.4532 |
-0.0336 |
-2.26 |
| 2026-03-18 |
1.4868 |
1.4868 |
0.0209 |
1.43 |
| 2026-03-17 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0322 |
-2.15 |
| 2026-03-16 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0141 |
0.95 |
| 2026-03-13 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0121 |
-0.81 |
| 2026-03-12 |
1.4961 |
1.4961 |
-0.0180 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
1.5141 |
1.5141 |
-0.0195 |
-1.27 |
| 2026-03-10 |
1.5336 |
1.5336 |
0.0321 |
2.14 |
| 2026-03-09 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0266 |
-1.74 |