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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘斌
- 成立日期：
- 2022-12-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0045 |
-0.28 |
| 2026-01-16 |
1.6087 |
1.6087 |
0.0155 |
0.97 |
| 2026-01-15 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0046 |
-0.29 |
| 2026-01-14 |
1.5978 |
1.5978 |
0.0319 |
2.04 |
| 2026-01-13 |
1.5659 |
1.5659 |
-0.0479 |
-2.97 |
| 2026-01-12 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0348 |
2.20 |
| 2026-01-09 |
1.5790 |
1.5790 |
0.0200 |
1.28 |
| 2026-01-08 |
1.5590 |
1.5590 |
0.0120 |
0.78 |
| 2026-01-07 |
1.5470 |
1.5470 |
0.0084 |
0.55 |
| 2026-01-06 |
1.5386 |
1.5386 |
0.0232 |
1.53 |
| 2026-01-05 |
1.5154 |
1.5154 |
0.0553 |
3.79 |
| 2025-12-31 |
1.4601 |
1.4601 |
-0.0163 |
-1.10 |
| 2025-12-30 |
1.4764 |
1.4764 |
0.0154 |
1.05 |
| 2025-12-29 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0033 |
0.23 |
| 2025-12-26 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2025-12-25 |
1.4611 |
1.4611 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0159 |
1.10 |
| 2025-12-23 |
1.4463 |
1.4463 |
0.0067 |
0.47 |
| 2025-12-22 |
1.4396 |
1.4396 |
0.0288 |
2.04 |
| 2025-12-19 |
1.4108 |
1.4108 |
0.0038 |
0.27 |