嘉实上证科创板50指数增强发起式C 净资产规模 1.96 亿元，比上期增加 106.12% , 股票配置占比上期增加 77.84% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.13 | 89.59 | 0.02 | 0.58 | 0.24 | 6.88 | 0.10 | 2.95 | 1.96 | 3.49 |
| 2025-06-30 | 1.76 | 91.68 | 0.02 | 1.05 | 0.12 | 6.17 | 0.02 | 1.10 | 0.95 | 1.92 |
| 2025-03-31 | 1.95 | 92.44 | 0.00 | 0.07 | 0.15 | 7.26 | 0.00 | 0.23 | 1.07 | 2.11 |
| 2024-12-31 | 1.83 | 87.26 | 0.00 | 0.06 | 0.26 | 12.22 | 0.01 | 0.46 | 1.02 | 2.10 |
| 2024-09-30 | 1.41 | 92.09 | 0.00 | 0.07 | 0.09 | 6.06 | 0.03 | 1.78 | 0.78 | 1.53 |
| 2024-06-30 | 1.13 | 92.23 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 7.30 | 0.00 | 0.38 | 0.62 | 1.22 |
| 2024-03-31 | 1.23 | 92.98 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 6.58 | 0.00 | 0.35 | 0.66 | 1.33 |
| 2023-12-31 | 1.40 | 91.76 | 0.00 | 0.08 | 0.12 | 7.55 | 0.01 | 0.61 | 0.84 | 1.53 |