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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2023-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-01-13 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0031 |
-0.28 |
| 2026-01-12 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0032 |
0.29 |
| 2026-01-09 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0031 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0025 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
1.0900 |
1.0900 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-01-05 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0065 |
0.60 |
| 2025-12-31 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2025-12-30 |
1.0789 |
1.0789 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
1.0802 |
1.0802 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-26 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0017 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.0778 |
1.0778 |
0.0024 |
0.22 |
| 2025-12-23 |
1.0754 |
1.0754 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0026 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.0664 |
1.0664 |
0.0048 |
0.45 |
| 2025-12-16 |
1.0616 |
1.0616 |
-0.0078 |
-0.73 |