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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2023-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0040 |
0.36 |
| 2026-02-10 |
1.1107 |
1.1107 |
0.0067 |
0.61 |
| 2026-02-09 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0086 |
0.79 |
| 2026-02-06 |
1.0954 |
1.0954 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-05 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0023 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0984 |
1.0984 |
0.0036 |
0.33 |
| 2026-02-03 |
1.0948 |
1.0948 |
0.0064 |
0.59 |
| 2026-02-02 |
1.0884 |
1.0884 |
-0.0152 |
-1.38 |
| 2026-01-30 |
1.1036 |
1.1036 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2026-01-29 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-01-28 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.1032 |
1.1032 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-26 |
1.1008 |
1.1008 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-01-23 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0021 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.1014 |
1.1014 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.1003 |
1.1003 |
0.0048 |
0.44 |
| 2026-01-20 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0012 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.0943 |
1.0943 |
0.0020 |
0.18 |
| 2026-01-16 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-15 |
1.0920 |
1.0920 |
-0.0014 |
-0.13 |