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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帆
- 成立日期：
- 2023-07-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.12亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
航天南湖 |
26.61 |
|
2.07% |
| 2 |
联创光电 |
14.79 |
|
1.15% |
| 3 |
国泰集团 |
9.14 |
|
0.71% |
| 4 |
上海复旦 |
8.31 |
|
0.65% |
| 5 |
宏发股份 |
6.06 |
|
0.47% |
| 6 |
中国汽研 |
5.90 |
|
0.46% |
| 7 |
中航沈飞 |
5.75 |
|
0.45% |
| 8 |
珠海冠宇 |
4.52 |
|
0.35% |
| 9 |
法拉电子 |
3.79 |
|
0.30% |
| 10 |
华辰装备 |
3.43 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
3.92% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.24% |
2.23% |
3.01% |
9.32% |
16.00% |
1.51% |
9.34% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.75% |
3.03% |
3.41% |
10.09% |
14.73% |
2.58% |
11.40% |
| 同类型阶段排名 |
930/1187 |
603/1187 |
558/1187 |
523/1187 |
481/1187 |
705/1187 |
635/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.0934 |
1.0934 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-01-13 |
1.0915 |
1.0915 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
1.0946 |
1.0946 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-01-09 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0025 |
-0.23% |
