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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 祁世超
- 成立日期：
- 2023-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.30亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.1413 |
1.1413 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2026-03-31 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0292 |
-2.49 |
| 2026-03-30 |
1.1732 |
1.1732 |
-0.0346 |
-2.86 |
| 2026-03-27 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0122 |
-1.00 |
| 2026-03-26 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0123 |
-1.00 |
| 2026-03-25 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0332 |
2.77 |
| 2026-03-24 |
1.1991 |
1.1991 |
0.0415 |
3.59 |
| 2026-03-23 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0236 |
-2.00 |
| 2026-03-20 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-19 |
1.1809 |
1.1809 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-18 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-17 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0096 |
-0.81 |
| 2026-03-16 |
1.1897 |
1.1897 |
-0.0292 |
-2.40 |
| 2026-03-13 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0171 |
-1.38 |
| 2026-03-12 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0230 |
1.90 |
| 2026-03-11 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0258 |
2.17 |
| 2026-03-10 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0052 |
0.44 |
| 2026-03-09 |
1.1820 |
1.1820 |
0.0146 |
1.25 |
| 2026-03-06 |
1.1674 |
1.1674 |
0.0116 |
1.00 |
| 2026-03-05 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0169 |
1.48 |