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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2020 |
1.2020 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-15 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-14 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0062 |
0.52 |
| 2026-01-13 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0207 |
-1.70 |
| 2026-01-12 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0309 |
2.60 |
| 2026-01-09 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0222 |
1.90 |
| 2026-01-08 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0088 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0055 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.1522 |
1.1522 |
0.0153 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0222 |
1.99 |
| 2025-12-31 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.1153 |
1.1153 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1147 |
1.1147 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2025-12-26 |
1.1167 |
1.1167 |
0.0038 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.1129 |
1.1129 |
0.0104 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0160 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.0865 |
1.0865 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-22 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0107 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0081 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.0699 |
1.0699 |
-0.0021 |
-0.20 |