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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0116 |
-1.04 |
| 2026-04-02 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0198 |
-1.75 |
| 2026-04-01 |
1.1335 |
1.1335 |
0.0198 |
1.78 |
| 2026-03-31 |
1.1137 |
1.1137 |
-0.0202 |
-1.78 |
| 2026-03-30 |
1.1339 |
1.1339 |
0.0027 |
0.24 |
| 2026-03-27 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0148 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.1164 |
1.1164 |
-0.0155 |
-1.37 |
| 2026-03-25 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0207 |
1.86 |
| 2026-03-24 |
1.1112 |
1.1112 |
0.0262 |
2.41 |
| 2026-03-23 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0523 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
1.1373 |
1.1373 |
-0.0171 |
-1.48 |
| 2026-03-19 |
1.1544 |
1.1544 |
-0.0261 |
-2.21 |
| 2026-03-18 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0102 |
0.87 |
| 2026-03-17 |
1.1703 |
1.1703 |
-0.0260 |
-2.17 |
| 2026-03-16 |
1.1963 |
1.1963 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-03-13 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0163 |
-1.34 |
| 2026-03-12 |
1.2132 |
1.2132 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2026-03-11 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-03-10 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0197 |
1.65 |
| 2026-03-09 |
1.1957 |
1.1957 |
-0.0061 |
-0.51 |