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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0151 |
-1.25 |
| 2026-02-12 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0103 |
0.86 |
| 2026-02-11 |
1.2022 |
1.2022 |
-0.0016 |
-0.13 |
| 2026-02-10 |
1.2038 |
1.2038 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.2015 |
1.2015 |
0.0249 |
2.12 |
| 2026-02-06 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-02-05 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0188 |
-1.57 |
| 2026-02-04 |
1.1975 |
1.1975 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-03 |
1.1979 |
1.1979 |
0.0317 |
2.72 |
| 2026-02-02 |
1.1662 |
1.1662 |
-0.0388 |
-3.22 |
| 2026-01-30 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0106 |
-0.87 |
| 2026-01-29 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0092 |
-0.75 |
| 2026-01-28 |
1.2248 |
1.2248 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-27 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0150 |
-1.21 |
| 2026-01-23 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0227 |
1.87 |
| 2026-01-22 |
1.2123 |
1.2123 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-01-21 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0095 |
0.80 |
| 2026-01-20 |
1.1944 |
1.1944 |
-0.0121 |
-1.00 |
| 2026-01-19 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0045 |
0.37 |