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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2023-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
丸美股份 |
1.77 |
|
0.03% |
| 2 |
中谷物流 |
0.58 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.05% |
10.65% |
8.44% |
24.76% |
44.36% |
7.55% |
19.89% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
1202/6549 |
1312/6549 |
1598/6549 |
2558/6549 |
2280/6549 |
1786/6549 |
3929/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
1.2051 |
1.2051 |
0.0062 |
0.52% |
| 2026-01-13 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0207 |
-1.70% |
| 2026-01-12 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0309 |
2.60% |
| 2026-01-09 |
1.1887 |
1.1887 |
0.0222 |
1.90% |
| 2026-01-08 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0088 |
0.76% |
