加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡剑,张凯頔
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 53.73亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.7132 |
1.7132 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7130 |
1.7130 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.7134 |
1.7134 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-05 |
1.7130 |
1.7130 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-31 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.7117 |
1.7117 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.7113 |
1.7113 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.7109 |
1.7109 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-23 |
1.7110 |
1.7110 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.7107 |
1.7107 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.7105 |
1.7105 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.7100 |
1.7100 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.7086 |
1.7086 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-15 |
1.7088 |
1.7088 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.7094 |
1.7094 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-11 |
1.7095 |
1.7095 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-10 |
1.7091 |
1.7091 |
0.0001 |
0.01 |