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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 胡剑,张凯頔
- 成立日期：
- 2022-11-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.93亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7192 |
1.7192 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-12 |
1.7193 |
1.7193 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.7197 |
1.7197 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.7189 |
1.7189 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-02-09 |
1.7183 |
1.7183 |
0.0017 |
0.10 |
| 2026-02-06 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-02-05 |
1.7163 |
1.7163 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.7156 |
1.7156 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.7149 |
1.7149 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-02 |
1.7148 |
1.7148 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-01-30 |
1.7154 |
1.7154 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.7163 |
1.7163 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
1.7166 |
1.7166 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.7165 |
1.7165 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-23 |
1.7167 |
1.7167 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-22 |
1.7164 |
1.7164 |
0.0004 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-20 |
1.7161 |
1.7161 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.7155 |
1.7155 |
0.0006 |
0.03 |