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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.6759 |
2.6759 |
-0.0361 |
-1.33 |
| 2026-02-12 |
2.7120 |
2.7120 |
0.0926 |
3.54 |
| 2026-02-11 |
2.6194 |
2.6194 |
-0.0437 |
-1.64 |
| 2026-02-10 |
2.6631 |
2.6631 |
0.0080 |
0.30 |
| 2026-02-09 |
2.6551 |
2.6551 |
0.1302 |
5.16 |
| 2026-02-06 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0077 |
-0.30 |
| 2026-02-05 |
2.5326 |
2.5326 |
-0.0637 |
-2.45 |
| 2026-02-04 |
2.5963 |
2.5963 |
-0.0747 |
-2.80 |
| 2026-02-03 |
2.6710 |
2.6710 |
0.0716 |
2.75 |
| 2026-02-02 |
2.5994 |
2.5994 |
-0.0764 |
-2.86 |
| 2026-01-30 |
2.6758 |
2.6758 |
0.0869 |
3.36 |
| 2026-01-29 |
2.5889 |
2.5889 |
-0.0681 |
-2.56 |
| 2026-01-28 |
2.6570 |
2.6570 |
0.0028 |
0.11 |
| 2026-01-27 |
2.6542 |
2.6542 |
0.0863 |
3.36 |
| 2026-01-26 |
2.5679 |
2.5679 |
0.0016 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
2.5663 |
2.5663 |
-0.0833 |
-3.14 |
| 2026-01-22 |
2.6496 |
2.6496 |
0.0761 |
2.96 |
| 2026-01-21 |
2.5735 |
2.5735 |
0.0648 |
2.58 |
| 2026-01-20 |
2.5087 |
2.5087 |
-0.0734 |
-2.84 |
| 2026-01-19 |
2.5821 |
2.5821 |
-0.0225 |
-0.86 |