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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷志勇
- 成立日期：
- 2023-03-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.23亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.6670 |
2.6670 |
0.0499 |
1.91 |
| 2026-04-02 |
2.6171 |
2.6171 |
-0.0819 |
-3.03 |
| 2026-04-01 |
2.6990 |
2.6990 |
0.1209 |
4.69 |
| 2026-03-31 |
2.5781 |
2.5781 |
-0.0857 |
-3.22 |
| 2026-03-30 |
2.6638 |
2.6638 |
-0.0078 |
-0.29 |
| 2026-03-27 |
2.6716 |
2.6716 |
-0.0254 |
-0.94 |
| 2026-03-26 |
2.6970 |
2.6970 |
-0.0557 |
-2.02 |
| 2026-03-25 |
2.7527 |
2.7527 |
0.0657 |
2.45 |
| 2026-03-24 |
2.6870 |
2.6870 |
0.0613 |
2.33 |
| 2026-03-23 |
2.6257 |
2.6257 |
-0.1537 |
-5.53 |
| 2026-03-20 |
2.7794 |
2.7794 |
0.0502 |
1.84 |
| 2026-03-19 |
2.7292 |
2.7292 |
-0.0354 |
-1.28 |
| 2026-03-18 |
2.7646 |
2.7646 |
0.1010 |
3.79 |
| 2026-03-17 |
2.6636 |
2.6636 |
-0.1329 |
-4.75 |
| 2026-03-16 |
2.7965 |
2.7965 |
0.0558 |
2.04 |
| 2026-03-13 |
2.7407 |
2.7407 |
0.0116 |
0.43 |
| 2026-03-12 |
2.7291 |
2.7291 |
-0.0330 |
-1.19 |
| 2026-03-11 |
2.7621 |
2.7621 |
-0.0330 |
-1.18 |
| 2026-03-10 |
2.7951 |
2.7951 |
0.1351 |
5.08 |
| 2026-03-09 |
2.6600 |
2.6600 |
-0.0720 |
-2.64 |