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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0119元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0977 |
1.1096 |
-0.0148 |
-1.31 |
| 2026-01-07 |
1.1123 |
1.1242 |
-0.0104 |
-0.92 |
| 2026-01-06 |
1.1226 |
1.1345 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-05 |
1.1231 |
1.1350 |
0.0251 |
2.26 |
| 2025-12-31 |
1.0983 |
1.1102 |
-0.0062 |
-0.55 |
| 2025-12-30 |
1.1044 |
1.1163 |
0.0075 |
0.67 |
| 2025-12-29 |
1.0970 |
1.1089 |
-0.0229 |
-2.02 |
| 2025-12-26 |
1.1196 |
1.1315 |
0.0098 |
0.87 |
| 2025-12-25 |
1.1099 |
1.1218 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-24 |
1.1094 |
1.1213 |
-0.0022 |
-0.20 |
| 2025-12-23 |
1.1116 |
1.1235 |
0.0032 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
1.1084 |
1.1203 |
0.0023 |
0.21 |
| 2025-12-19 |
1.1061 |
1.1180 |
0.0111 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
1.0951 |
1.1070 |
-0.0068 |
-0.61 |
| 2025-12-17 |
1.1018 |
1.1137 |
0.0142 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
1.0878 |
1.0997 |
-0.0048 |
-0.43 |
| 2025-12-15 |
1.0925 |
1.1044 |
-0.0043 |
-0.39 |
| 2025-12-12 |
1.0968 |
1.1087 |
0.0053 |
0.48 |
| 2025-12-11 |
1.0916 |
1.1035 |
-0.0062 |
-0.56 |
| 2025-12-10 |
1.0977 |
1.1096 |
0.0080 |
0.72 |