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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0218元
- 基金经理：
- 徐项楠
- 成立日期：
- 2022-11-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 摩根基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-08 |
1.0685 |
1.0903 |
0.0425 |
4.06 |
| 2026-04-07 |
1.0268 |
1.0486 |
0.0107 |
1.03 |
| 2026-04-03 |
1.0163 |
1.0381 |
-0.0124 |
-1.19 |
| 2026-04-02 |
1.0285 |
1.0503 |
-0.0077 |
-0.72 |
| 2026-04-01 |
1.0360 |
1.0578 |
0.0241 |
2.33 |
| 2026-03-31 |
1.0124 |
1.0342 |
-0.0167 |
-1.59 |
| 2026-03-30 |
1.0288 |
1.0506 |
0.0166 |
1.61 |
| 2026-03-27 |
1.0125 |
1.0343 |
0.0125 |
1.23 |
| 2026-03-26 |
1.0002 |
1.0220 |
-0.0161 |
-1.56 |
| 2026-03-25 |
1.0160 |
1.0378 |
0.0191 |
1.88 |
| 2026-03-24 |
0.9973 |
1.0191 |
0.0318 |
3.23 |
| 2026-03-23 |
0.9661 |
0.9879 |
-0.0224 |
-2.23 |
| 2026-03-20 |
0.9881 |
1.0099 |
-0.0141 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.0019 |
1.0237 |
-0.0388 |
-3.65 |
| 2026-03-18 |
1.0399 |
1.0617 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-03-17 |
1.0452 |
1.0670 |
-0.0187 |
-1.72 |
| 2026-03-16 |
1.0635 |
1.0853 |
-0.0052 |
-0.48 |
| 2026-03-13 |
1.0686 |
1.0904 |
-0.0119 |
-1.08 |
| 2026-03-12 |
1.0803 |
1.1021 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-11 |
1.0812 |
1.1030 |
-0.0002 |
-0.02 |