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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄健生,殷明
- 成立日期：
- 2023-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0061 |
0.41 |
| 2026-01-06 |
1.4830 |
1.4830 |
0.0165 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
1.4665 |
1.4665 |
0.0306 |
2.13 |
| 2025-12-31 |
1.4359 |
1.4359 |
-0.0015 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.4374 |
1.4374 |
0.0052 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.4322 |
1.4322 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.4322 |
1.4322 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0129 |
0.91 |
| 2025-12-24 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0203 |
1.45 |
| 2025-12-23 |
1.3992 |
1.3992 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3998 |
1.3998 |
0.0134 |
0.97 |
| 2025-12-19 |
1.3864 |
1.3864 |
0.0113 |
0.82 |
| 2025-12-18 |
1.3751 |
1.3751 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-17 |
1.3772 |
1.3772 |
0.0244 |
1.80 |
| 2025-12-16 |
1.3528 |
1.3528 |
-0.0240 |
-1.74 |
| 2025-12-15 |
1.3768 |
1.3768 |
-0.0111 |
-0.80 |
| 2025-12-12 |
1.3879 |
1.3879 |
0.0110 |
0.80 |
| 2025-12-11 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0149 |
-1.07 |
| 2025-12-10 |
1.3918 |
1.3918 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.3872 |
1.3872 |
-0.0060 |
-0.43 |