加载中...
- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.27亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.5043 |
1.5043 |
0.0064 |
0.43 |
| 2026-01-14 |
1.4979 |
1.4979 |
0.0079 |
0.53 |
| 2026-01-13 |
1.4900 |
1.4900 |
-0.0066 |
-0.44 |
| 2026-01-12 |
1.4966 |
1.4966 |
0.0119 |
0.80 |
| 2026-01-09 |
1.4847 |
1.4847 |
0.0078 |
0.53 |
| 2026-01-08 |
1.4769 |
1.4769 |
-0.0036 |
-0.24 |
| 2026-01-07 |
1.4805 |
1.4805 |
0.0068 |
0.46 |
| 2026-01-06 |
1.4737 |
1.4737 |
0.0196 |
1.35 |
| 2026-01-05 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0462 |
3.28 |
| 2025-12-31 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0080 |
-0.57 |
| 2025-12-30 |
1.4159 |
1.4159 |
0.0031 |
0.22 |
| 2025-12-29 |
1.4128 |
1.4128 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-26 |
1.4189 |
1.4189 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.4197 |
1.4197 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.4202 |
1.4202 |
0.0184 |
1.31 |
| 2025-12-23 |
1.4018 |
1.4018 |
0.0082 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0295 |
2.16 |
| 2025-12-19 |
1.3641 |
1.3641 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-18 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0100 |
-0.73 |
| 2025-12-17 |
1.3741 |
1.3741 |
0.0313 |
2.33 |