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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0052 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0139 |
-0.95 |
| 2026-04-01 |
1.4606 |
1.4606 |
0.0317 |
2.22 |
| 2026-03-31 |
1.4289 |
1.4289 |
-0.0272 |
-1.87 |
| 2026-03-30 |
1.4561 |
1.4561 |
0.0011 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
1.4550 |
1.4550 |
0.0098 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
1.4452 |
1.4452 |
-0.0217 |
-1.48 |
| 2026-03-25 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0177 |
1.22 |
| 2026-03-24 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0231 |
1.62 |
| 2026-03-23 |
1.4261 |
1.4261 |
-0.0417 |
-2.84 |
| 2026-03-20 |
1.4678 |
1.4678 |
-0.0135 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.4813 |
1.4813 |
-0.0345 |
-2.28 |
| 2026-03-18 |
1.5158 |
1.5158 |
0.0196 |
1.31 |
| 2026-03-17 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0311 |
-2.04 |
| 2026-03-16 |
1.5273 |
1.5273 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-13 |
1.5243 |
1.5243 |
-0.0185 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
1.5428 |
1.5428 |
-0.0085 |
-0.55 |
| 2026-03-11 |
1.5513 |
1.5513 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-10 |
1.5494 |
1.5494 |
0.0207 |
1.35 |
| 2026-03-09 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0268 |
-1.72 |