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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丞丰
- 成立日期：
- 2023-03-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5419 |
1.5419 |
-0.0273 |
-1.74 |
| 2026-02-12 |
1.5692 |
1.5692 |
0.0270 |
1.75 |
| 2026-02-11 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0091 |
0.59 |
| 2026-02-10 |
1.5331 |
1.5331 |
0.0121 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.5210 |
1.5210 |
0.0305 |
2.05 |
| 2026-02-06 |
1.4905 |
1.4905 |
-0.0135 |
-0.90 |
| 2026-02-05 |
1.5040 |
1.5040 |
-0.0170 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.5210 |
1.5210 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2026-02-03 |
1.5226 |
1.5226 |
0.0381 |
2.57 |
| 2026-02-02 |
1.4845 |
1.4845 |
-0.0524 |
-3.41 |
| 2026-01-30 |
1.5369 |
1.5369 |
-0.0046 |
-0.30 |
| 2026-01-29 |
1.5415 |
1.5415 |
-0.0231 |
-1.48 |
| 2026-01-28 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0201 |
1.30 |
| 2026-01-27 |
1.5445 |
1.5445 |
0.0160 |
1.05 |
| 2026-01-26 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0062 |
-0.40 |
| 2026-01-23 |
1.5347 |
1.5347 |
0.0023 |
0.15 |
| 2026-01-22 |
1.5324 |
1.5324 |
0.0089 |
0.58 |
| 2026-01-21 |
1.5235 |
1.5235 |
0.0176 |
1.17 |
| 2026-01-20 |
1.5059 |
1.5059 |
-0.0070 |
-0.46 |
| 2026-01-19 |
1.5129 |
1.5129 |
-0.0034 |
-0.22 |