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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤志彦
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0020 |
-0.18 |
| 2026-02-12 |
1.0984 |
1.0984 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-02-11 |
1.1002 |
1.1002 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-10 |
1.1004 |
1.1004 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-09 |
1.0999 |
1.0999 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-06 |
1.0983 |
1.0983 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.1007 |
1.1007 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-02-04 |
1.0993 |
1.0993 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-03 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0025 |
0.23 |
| 2026-02-02 |
1.0961 |
1.0961 |
-0.0112 |
-1.01 |
| 2026-01-30 |
1.1073 |
1.1073 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-29 |
1.1063 |
1.1063 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1062 |
1.1062 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-27 |
1.1063 |
1.1063 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1064 |
1.1064 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1083 |
1.1083 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0042 |
-0.38 |
| 2026-01-21 |
1.1095 |
1.1095 |
0.0060 |
0.54 |
| 2026-01-20 |
1.1035 |
1.1035 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-01-19 |
1.1021 |
1.1021 |
0.0008 |
0.07 |