加载中...
- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤志彦
- 成立日期：
- 2023-03-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.74亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
1.1070 |
1.1070 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-13 |
1.1060 |
1.1060 |
0.0038 |
0.34 |
| 2026-01-12 |
1.1022 |
1.1022 |
0.0071 |
0.65 |
| 2026-01-09 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0040 |
0.37 |
| 2026-01-08 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0024 |
0.22 |
| 2026-01-07 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-01-06 |
1.0871 |
1.0871 |
0.0027 |
0.25 |
| 2026-01-05 |
1.0844 |
1.0844 |
0.0110 |
1.02 |
| 2025-12-31 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0015 |
0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0719 |
1.0719 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2025-12-29 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0024 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.0750 |
1.0750 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2025-12-25 |
1.0763 |
1.0763 |
0.0009 |
0.08 |
| 2025-12-24 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0027 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.0727 |
1.0727 |
-0.0029 |
-0.27 |
| 2025-12-22 |
1.0756 |
1.0756 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-18 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2025-12-17 |
1.0733 |
1.0733 |
0.0045 |
0.42 |
| 2025-12-16 |
1.0688 |
1.0688 |
-0.0051 |
-0.47 |