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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪也
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.71亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-31 |
1.7509 |
1.7509 |
-0.0653 |
-3.60 |
| 2026-03-30 |
1.8162 |
1.8162 |
0.0191 |
1.06 |
| 2026-03-27 |
1.7971 |
1.7971 |
0.0051 |
0.28 |
| 2026-03-26 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0323 |
-1.77 |
| 2026-03-25 |
1.8243 |
1.8243 |
0.0422 |
2.37 |
| 2026-03-24 |
1.7821 |
1.7821 |
0.0463 |
2.67 |
| 2026-03-23 |
1.7358 |
1.7358 |
-0.0763 |
-4.21 |
| 2026-03-20 |
1.8121 |
1.8121 |
-0.0559 |
-2.99 |
| 2026-03-19 |
1.8680 |
1.8680 |
-0.0529 |
-2.75 |
| 2026-03-18 |
1.9209 |
1.9209 |
0.0647 |
3.49 |
| 2026-03-17 |
1.8562 |
1.8562 |
-0.0439 |
-2.31 |
| 2026-03-16 |
1.9001 |
1.9001 |
0.0291 |
1.56 |
| 2026-03-13 |
1.8710 |
1.8710 |
-0.0219 |
-1.16 |
| 2026-03-12 |
1.8929 |
1.8929 |
-0.0175 |
-0.92 |
| 2026-03-11 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0467 |
-2.39 |
| 2026-03-10 |
1.9571 |
1.9571 |
0.0500 |
2.62 |
| 2026-03-09 |
1.9071 |
1.9071 |
-0.0432 |
-2.22 |
| 2026-03-06 |
1.9503 |
1.9503 |
-0.0257 |
-1.30 |
| 2026-03-05 |
1.9760 |
1.9760 |
0.0322 |
1.66 |
| 2026-03-04 |
1.9438 |
1.9438 |
0.0024 |
0.12 |