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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 倪也
- 成立日期：
- 2022-12-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.0131 |
2.0131 |
0.0310 |
1.56 |
| 2026-01-09 |
1.9821 |
1.9821 |
-0.0292 |
-1.45 |
| 2026-01-08 |
2.0113 |
2.0113 |
-0.0442 |
-2.15 |
| 2026-01-07 |
2.0555 |
2.0555 |
0.0468 |
2.33 |
| 2026-01-06 |
2.0087 |
2.0087 |
0.0217 |
1.09 |
| 2026-01-05 |
1.9870 |
1.9870 |
0.0863 |
4.54 |
| 2025-12-31 |
1.9007 |
1.9007 |
-0.0456 |
-2.34 |
| 2025-12-30 |
1.9463 |
1.9463 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.9451 |
1.9451 |
-0.0070 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0036 |
-0.18 |
| 2025-12-25 |
1.9557 |
1.9557 |
-0.0054 |
-0.28 |
| 2025-12-24 |
1.9611 |
1.9611 |
0.0367 |
1.91 |
| 2025-12-23 |
1.9244 |
1.9244 |
0.0102 |
0.53 |
| 2025-12-22 |
1.9142 |
1.9142 |
0.0720 |
3.91 |
| 2025-12-19 |
1.8422 |
1.8422 |
-0.0183 |
-0.98 |
| 2025-12-18 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0219 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
1.8824 |
1.8824 |
0.0454 |
2.47 |
| 2025-12-16 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0139 |
-0.75 |
| 2025-12-15 |
1.8509 |
1.8509 |
-0.0515 |
-2.71 |
| 2025-12-12 |
1.9024 |
1.9024 |
0.0219 |
1.16 |