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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.88亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1846 |
1.1846 |
-0.0062 |
-0.52 |
| 2026-01-15 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0244 |
2.09 |
| 2026-01-14 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0169 |
-1.43 |
| 2026-01-13 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0106 |
-0.89 |
| 2026-01-12 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0076 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.1863 |
1.1863 |
0.0199 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0198 |
-1.67 |
| 2026-01-07 |
1.1862 |
1.1862 |
-0.0071 |
-0.59 |
| 2026-01-06 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0183 |
1.56 |
| 2026-01-05 |
1.1750 |
1.1750 |
0.0319 |
2.79 |
| 2025-12-31 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0086 |
-0.75 |
| 2025-12-30 |
1.1517 |
1.1517 |
0.0141 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0281 |
-2.41 |
| 2025-12-26 |
1.1657 |
1.1657 |
0.0295 |
2.60 |
| 2025-12-25 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0060 |
-0.53 |
| 2025-12-24 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0204 |
1.82 |
| 2025-12-23 |
1.1218 |
1.1218 |
0.0304 |
2.79 |
| 2025-12-22 |
1.0914 |
1.0914 |
0.0198 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.0716 |
1.0716 |
0.0060 |
0.56 |
| 2025-12-18 |
1.0656 |
1.0656 |
-0.0146 |
-1.35 |