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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳,李涛
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0127 |
-1.04 |
| 2026-02-12 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0210 |
1.75 |
| 2026-02-11 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0257 |
2.18 |
| 2026-02-10 |
1.1772 |
1.1772 |
-0.0139 |
-1.17 |
| 2026-02-09 |
1.1911 |
1.1911 |
0.0175 |
1.49 |
| 2026-02-06 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0279 |
2.44 |
| 2026-02-05 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0318 |
-2.70 |
| 2026-02-04 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0116 |
0.99 |
| 2026-02-03 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0358 |
3.17 |
| 2026-02-02 |
1.1301 |
1.1301 |
-0.0291 |
-2.51 |
| 2026-01-30 |
1.1592 |
1.1592 |
-0.0291 |
-2.45 |
| 2026-01-29 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0158 |
-1.31 |
| 2026-01-28 |
1.2041 |
1.2041 |
-0.0042 |
-0.35 |
| 2026-01-27 |
1.2083 |
1.2083 |
-0.0103 |
-0.85 |
| 2026-01-26 |
1.2186 |
1.2186 |
-0.0259 |
-2.08 |
| 2026-01-23 |
1.2445 |
1.2445 |
0.0463 |
3.86 |
| 2026-01-22 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0068 |
-0.56 |
| 2026-01-21 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0344 |
2.94 |
| 2026-01-20 |
1.1706 |
1.1706 |
-0.0212 |
-1.78 |
| 2026-01-19 |
1.1918 |
1.1918 |
0.0072 |
0.61 |