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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0174 |
-1.27 |
| 2026-02-12 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0072 |
0.53 |
| 2026-02-11 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0025 |
0.18 |
| 2026-02-10 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0051 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0226 |
1.70 |
| 2026-02-06 |
1.3330 |
1.3330 |
-0.0038 |
-0.28 |
| 2026-02-05 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0139 |
-1.03 |
| 2026-02-04 |
1.3507 |
1.3507 |
0.0046 |
0.34 |
| 2026-02-03 |
1.3461 |
1.3461 |
0.0276 |
2.09 |
| 2026-02-02 |
1.3185 |
1.3185 |
-0.0471 |
-3.45 |
| 2026-01-30 |
1.3656 |
1.3656 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2026-01-29 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0112 |
-0.81 |
| 2026-01-28 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0049 |
0.35 |
| 2026-01-27 |
1.3811 |
1.3811 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-01-26 |
1.3779 |
1.3779 |
-0.0159 |
-1.14 |
| 2026-01-23 |
1.3938 |
1.3938 |
0.0157 |
1.14 |
| 2026-01-22 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0066 |
0.48 |
| 2026-01-21 |
1.3715 |
1.3715 |
0.0140 |
1.03 |
| 2026-01-20 |
1.3575 |
1.3575 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.3574 |
1.3574 |
0.0056 |
0.41 |