加载中...
- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.35亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0027 |
0.20 |
| 2026-01-15 |
1.3491 |
1.3491 |
0.0079 |
0.59 |
| 2026-01-14 |
1.3412 |
1.3412 |
0.0078 |
0.58 |
| 2026-01-13 |
1.3334 |
1.3334 |
-0.0190 |
-1.40 |
| 2026-01-12 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0219 |
1.65 |
| 2026-01-09 |
1.3305 |
1.3305 |
0.0227 |
1.74 |
| 2026-01-08 |
1.3078 |
1.3078 |
0.0061 |
0.47 |
| 2026-01-07 |
1.3017 |
1.3017 |
0.0017 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
1.3000 |
1.3000 |
0.0119 |
0.92 |
| 2026-01-05 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0189 |
1.49 |
| 2025-12-31 |
1.2692 |
1.2692 |
-0.0019 |
-0.15 |
| 2025-12-30 |
1.2711 |
1.2711 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-29 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-26 |
1.2704 |
1.2704 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-25 |
1.2716 |
1.2716 |
0.0113 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.2603 |
1.2603 |
0.0157 |
1.26 |
| 2025-12-23 |
1.2446 |
1.2446 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-22 |
1.2459 |
1.2459 |
0.0062 |
0.50 |
| 2025-12-19 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0097 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02 |