加载中...
- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘敦,夏祥全
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
伟测科技 |
136.38 |
|
1.67% |
| 2 |
城发环境 |
107.98 |
|
1.33% |
| 3 |
大金重工 |
87.24 |
|
1.07% |
| 4 |
移远通信 |
82.05 |
|
1.01% |
| 5 |
国邦医药 |
75.39 |
|
0.93% |
| 6 |
中远海特 |
75.47 |
|
0.93% |
| 7 |
怡合达 |
68.95 |
|
0.85% |
| 8 |
中熔电气 |
60.90 |
|
0.75% |
| 9 |
新强联 |
60.81 |
|
0.75% |
| 10 |
甘肃能源 |
59.47 |
|
0.73% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
505.05 |
5.00 |
6.20% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.50% |
1.47% |
7.46% |
16.11% |
36.87% |
6.60% |
35.30% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
2484/6669 |
2045/6669 |
2014/6669 |
2824/6669 |
2095/6669 |
2204/6669 |
2064/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.3530 |
1.3530 |
-0.0174 |
-1.27% |
| 2026-02-12 |
1.3704 |
1.3704 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-02-11 |
1.3632 |
1.3632 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-02-10 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0051 |
0.38% |
| 2026-02-09 |
1.3556 |
1.3556 |
0.0226 |
1.70% |
