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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0137 |
-1.35 |
| 2026-04-01 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0028 |
-0.27 |
| 2026-03-31 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0195 |
-1.88 |
| 2026-03-30 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0082 |
-0.78 |
| 2026-03-27 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-03-26 |
1.0443 |
1.0443 |
-0.0100 |
-0.95 |
| 2026-03-25 |
1.0543 |
1.0543 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-03-24 |
1.0545 |
1.0545 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2026-03-23 |
1.0553 |
1.0553 |
-0.0156 |
-1.46 |
| 2026-03-20 |
1.0709 |
1.0709 |
0.0216 |
2.06 |
| 2026-03-19 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0054 |
-0.51 |
| 2026-03-18 |
1.0547 |
1.0547 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.0534 |
1.0534 |
-0.0115 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.0649 |
1.0649 |
-0.0077 |
-0.72 |
| 2026-03-13 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0046 |
-0.43 |
| 2026-03-12 |
1.0772 |
1.0772 |
0.0200 |
1.89 |
| 2026-03-11 |
1.0572 |
1.0572 |
0.0331 |
3.23 |
| 2026-03-10 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0061 |
0.60 |
| 2026-03-09 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0245 |
2.47 |
| 2026-03-06 |
0.9935 |
0.9935 |
0.0025 |
0.25 |