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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋阳
- 成立日期：
- 2022-12-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
2712.58 |
|
11.57% |
| 2 |
阳光电源 |
2606.99 |
|
11.11% |
| 3 |
东方电缆 |
2196.41 |
|
9.36% |
| 4 |
阿特斯 |
1142.94 |
|
4.87% |
| 5 |
德业股份 |
1121.63 |
|
4.78% |
| 6 |
金风科技 |
1021.85 |
|
4.36% |
| 7 |
亿纬锂能 |
829.23 |
|
3.54% |
| 8 |
鹏辉能源 |
822.78 |
|
3.51% |
| 9 |
运达股份 |
819.39 |
|
3.49% |
| 10 |
明阳智能 |
800.16 |
|
3.41% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
892.89 |
8.90 |
3.81% |
| 2 |
25国债13 |
714.28 |
7.10 |
3.05% |
| 3 |
25国债08 |
60.61 |
0.60 |
0.26% |
| 4 |
博23转债 |
0.44 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-4.08% |
1.79% |
12.17% |
13.52% |
56.25% |
12.17% |
12.60% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
10696/10855 |
598/10855 |
410/10855 |
710/10855 |
745/10855 |
485/10855 |
4835/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0017 |
1.0017 |
-0.0137 |
-1.35% |
| 2026-04-01 |
1.0154 |
1.0154 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2026-03-31 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0195 |
-1.88% |
| 2026-03-30 |
1.0377 |
1.0377 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-03-27 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0016 |
0.15% |
