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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈立
- 成立日期：
- 2025-04-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 鑫元基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.9560 |
0.9560 |
-0.0021 |
-0.22 |
| 2026-04-02 |
0.9581 |
0.9581 |
-0.0170 |
-1.74 |
| 2026-04-01 |
0.9751 |
0.9751 |
0.0342 |
3.63 |
| 2026-03-31 |
0.9409 |
0.9409 |
-0.0244 |
-2.53 |
| 2026-03-30 |
0.9653 |
0.9653 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.9688 |
0.9688 |
0.0113 |
1.18 |
| 2026-03-26 |
0.9575 |
0.9575 |
-0.0108 |
-1.12 |
| 2026-03-25 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0150 |
1.57 |
| 2026-03-24 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0109 |
1.16 |
| 2026-03-23 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0239 |
-2.47 |
| 2026-03-20 |
0.9663 |
0.9663 |
0.0121 |
1.27 |
| 2026-03-19 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0187 |
-1.92 |
| 2026-03-18 |
0.9729 |
0.9729 |
0.0279 |
2.95 |
| 2026-03-17 |
0.9450 |
0.9450 |
-0.0188 |
-1.95 |
| 2026-03-16 |
0.9638 |
0.9638 |
0.0080 |
0.84 |
| 2026-03-13 |
0.9558 |
0.9558 |
-0.0117 |
-1.21 |
| 2026-03-12 |
0.9675 |
0.9675 |
-0.0194 |
-1.97 |
| 2026-03-11 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0117 |
-1.17 |
| 2026-03-10 |
0.9986 |
0.9986 |
0.0278 |
2.86 |
| 2026-03-09 |
0.9708 |
0.9708 |
-0.0188 |
-1.90 |