加载中...
- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 王宇超
- 成立日期：
- 2023-04-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.85亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.0656 |
1.0666 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-06 |
1.0657 |
1.0667 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-05 |
1.0657 |
1.0667 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-31 |
1.0654 |
1.0664 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0653 |
1.0663 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0651 |
1.0661 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
1.0651 |
1.0661 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-23 |
1.0650 |
1.0660 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-22 |
1.0649 |
1.0659 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-19 |
1.0648 |
1.0658 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-18 |
1.0646 |
1.0656 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.0645 |
1.0655 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-16 |
1.0644 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-15 |
1.0644 |
1.0654 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-12 |
1.0644 |
1.0654 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0643 |
1.0653 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0640 |
1.0650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-09 |
1.0640 |
1.0650 |
0.0001 |
0.01 |