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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2030 |
1.2030 |
-0.0101 |
-0.83 |
| 2026-04-02 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0218 |
-1.77 |
| 2026-04-01 |
1.2349 |
1.2349 |
0.0049 |
0.40 |
| 2026-03-31 |
1.2300 |
1.2300 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2026-03-30 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.2321 |
1.2321 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-25 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0016 |
0.13 |
| 2026-03-24 |
1.2317 |
1.2317 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-23 |
1.2298 |
1.2298 |
-0.0145 |
-1.17 |
| 2026-03-20 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0058 |
-0.46 |
| 2026-03-19 |
1.2501 |
1.2501 |
-0.0306 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
1.2807 |
1.2807 |
0.0121 |
0.95 |
| 2026-03-17 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0244 |
-1.89 |
| 2026-03-16 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0070 |
-0.54 |
| 2026-03-13 |
1.3000 |
1.3000 |
-0.0170 |
-1.29 |
| 2026-03-12 |
1.3170 |
1.3170 |
-0.0063 |
-0.48 |
| 2026-03-11 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
1.3244 |
1.3244 |
0.0190 |
1.46 |
| 2026-03-09 |
1.3054 |
1.3054 |
-0.0115 |
-0.87 |