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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐成城,张诗悦
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.11亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
抚顺特钢 |
2.92 |
|
0.19% |
| 2 |
唐山港 |
2.10 |
|
0.14% |
| 3 |
新钢股份 |
0.03 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
10.06 |
0.10 |
0.68% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.54% |
6.31% |
2.65% |
25.48% |
25.53% |
28.69% |
19.39% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
1818/6497 |
1405/6497 |
3078/6497 |
2039/6497 |
2528/6497 |
2342/6497 |
3774/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0064 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
1.1875 |
1.1875 |
0.0077 |
0.65% |
| 2025-12-24 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0135 |
1.16% |
| 2025-12-23 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0123 |
1.07% |
