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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1213 |
1.1213 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-04-02 |
1.1204 |
1.1204 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-04-01 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0137 |
1.24 |
| 2026-03-31 |
1.1080 |
1.1080 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-30 |
1.1078 |
1.1078 |
-0.0138 |
-1.23 |
| 2026-03-27 |
1.1216 |
1.1216 |
0.0070 |
0.63 |
| 2026-03-26 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0296 |
-2.59 |
| 2026-03-25 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0212 |
-1.82 |
| 2026-03-24 |
1.1654 |
1.1654 |
0.0355 |
3.14 |
| 2026-03-23 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0318 |
-2.74 |
| 2026-03-20 |
1.1617 |
1.1617 |
-0.0059 |
-0.51 |
| 2026-03-19 |
1.1676 |
1.1676 |
-0.0247 |
-2.07 |
| 2026-03-18 |
1.1923 |
1.1923 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-17 |
1.1935 |
1.1935 |
0.0101 |
0.85 |
| 2026-03-16 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0137 |
1.17 |
| 2026-03-13 |
1.1697 |
1.1697 |
-0.0136 |
-1.15 |
| 2026-03-12 |
1.1833 |
1.1833 |
-0.0080 |
-0.67 |
| 2026-03-11 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0032 |
-0.27 |
| 2026-03-10 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0033 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0136 |
-1.13 |