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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽翔
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.2232 |
1.2232 |
0.0047 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0040 |
-0.33 |
| 2025-12-17 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0125 |
1.03 |
| 2025-12-16 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0141 |
-1.15 |
| 2025-12-15 |
1.2241 |
1.2241 |
-0.0117 |
-0.95 |
| 2025-12-12 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0184 |
1.51 |
| 2025-12-11 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0053 |
-0.43 |
| 2025-12-10 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0072 |
0.59 |
| 2025-12-09 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0163 |
-1.32 |
| 2025-12-08 |
1.2318 |
1.2318 |
-0.0195 |
-1.56 |
| 2025-12-05 |
1.2513 |
1.2513 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-04 |
1.2526 |
1.2526 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-03 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0135 |
-1.07 |
| 2025-12-02 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0061 |
0.48 |
| 2025-12-01 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0065 |
0.52 |
| 2025-11-28 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-27 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-11-26 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-11-25 |
1.2539 |
1.2539 |
0.0045 |
0.36 |
| 2025-11-24 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0215 |
1.75 |