加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.87亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5271 |
1.5271 |
-0.0169 |
-1.09 |
| 2026-02-12 |
1.5440 |
1.5440 |
0.0084 |
0.55 |
| 2026-02-11 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0044 |
0.29 |
| 2026-02-10 |
1.5312 |
1.5312 |
0.0024 |
0.16 |
| 2026-02-09 |
1.5288 |
1.5288 |
0.0200 |
1.33 |
| 2026-02-06 |
1.5088 |
1.5088 |
-0.0033 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.5121 |
1.5121 |
-0.0118 |
-0.77 |
| 2026-02-04 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.5227 |
1.5227 |
0.0290 |
1.94 |
| 2026-02-02 |
1.4937 |
1.4937 |
-0.0471 |
-3.06 |
| 2026-01-30 |
1.5408 |
1.5408 |
-0.0114 |
-0.73 |
| 2026-01-29 |
1.5522 |
1.5522 |
-0.0167 |
-1.06 |
| 2026-01-28 |
1.5689 |
1.5689 |
0.0015 |
0.10 |
| 2026-01-27 |
1.5674 |
1.5674 |
0.0032 |
0.20 |
| 2026-01-26 |
1.5642 |
1.5642 |
-0.0084 |
-0.53 |
| 2026-01-23 |
1.5726 |
1.5726 |
0.0194 |
1.25 |
| 2026-01-22 |
1.5532 |
1.5532 |
0.0085 |
0.55 |
| 2026-01-21 |
1.5447 |
1.5447 |
0.0155 |
1.01 |
| 2026-01-20 |
1.5292 |
1.5292 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2026-01-19 |
1.5318 |
1.5318 |
0.0150 |
0.99 |