加载中...
- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何顺
- 成立日期：
- 2023-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.84亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-13 |
1.4947 |
1.4947 |
-0.0153 |
-1.01 |
| 2026-01-12 |
1.5100 |
1.5100 |
0.0243 |
1.64 |
| 2026-01-09 |
1.4857 |
1.4857 |
0.0224 |
1.53 |
| 2026-01-08 |
1.4633 |
1.4633 |
0.0110 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0048 |
0.33 |
| 2026-01-06 |
1.4475 |
1.4475 |
0.0176 |
1.23 |
| 2026-01-05 |
1.4299 |
1.4299 |
0.0265 |
1.89 |
| 2025-12-31 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0013 |
-0.09 |
| 2025-12-30 |
1.4047 |
1.4047 |
0.0050 |
0.36 |
| 2025-12-29 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0058 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.4055 |
1.4055 |
0.0048 |
0.34 |
| 2025-12-25 |
1.4007 |
1.4007 |
0.0109 |
0.78 |
| 2025-12-24 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0202 |
1.47 |
| 2025-12-23 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.3669 |
1.3669 |
0.0125 |
0.92 |
| 2025-12-19 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0120 |
0.89 |
| 2025-12-18 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-17 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0244 |
1.85 |
| 2025-12-16 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0169 |
-1.27 |
| 2025-12-15 |
1.3348 |
1.3348 |
-0.0089 |
-0.66 |