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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0788元
- 基金经理：
- 黄杨荔,何秀红
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.09亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.1047 |
1.1835 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.1049 |
1.1837 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-05 |
1.1038 |
1.1826 |
0.0019 |
0.16 |
| 2025-12-31 |
1.1020 |
1.1808 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-30 |
1.1017 |
1.1805 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.1015 |
1.1803 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2025-12-26 |
1.1026 |
1.1814 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1023 |
1.1811 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.1019 |
1.1807 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.1016 |
1.1804 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.1013 |
1.1801 |
0.0004 |
0.04 |
| 2025-12-19 |
1.1009 |
1.1797 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.1000 |
1.1788 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-17 |
1.0997 |
1.1785 |
0.0015 |
0.13 |
| 2025-12-16 |
1.0983 |
1.1771 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.0988 |
1.1776 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0994 |
1.1782 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-11 |
1.0993 |
1.1781 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-10 |
1.0990 |
1.1778 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.0982 |
1.1770 |
-0.0003 |
-0.03 |