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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- 0.0855元
- 基金经理：
- 黄杨荔,何秀红
- 成立日期：
- 2022-10-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.68亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1069 |
1.1924 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.1076 |
1.1931 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.1070 |
1.1925 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-02-10 |
1.1064 |
1.1919 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.1066 |
1.1921 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-06 |
1.1046 |
1.1901 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-05 |
1.1035 |
1.1890 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1039 |
1.1894 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-03 |
1.1037 |
1.1892 |
0.0023 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.1016 |
1.1871 |
-0.0023 |
-0.19 |
| 2026-01-30 |
1.1037 |
1.1892 |
-0.0018 |
-0.15 |
| 2026-01-29 |
1.1054 |
1.1909 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.1060 |
1.1915 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-27 |
1.1052 |
1.1907 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1055 |
1.1910 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.1061 |
1.1916 |
0.0017 |
0.14 |
| 2026-01-22 |
1.1045 |
1.1900 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
1.1035 |
1.1890 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-20 |
1.1026 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1025 |
1.1880 |
0.0010 |
0.08 |