工银四季收益债券C（016901）中低风险

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基金估值：
[02-13]
累计分红：
0.0855元
基金经理：
黄杨荔,何秀红
成立日期：
2022-10-25
基金类型：
开放式基金
份额规模：
7.68亿份
管 理 人：
工银瑞信基金管理有限公司
海通评级：
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.0855元 12 2026-01-19

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2026-01-13 2026-01-15 2026-01-15 0.0067元 2026-01-19
2025-10-17 2025-10-21 2025-10-21 0.0079元 2025-10-23
2025-07-10 2025-07-14 2025-07-14 0.0082元 2025-07-16
2025-04-11 2025-04-15 2025-04-15 0.0094元 2025-04-17
2025-01-13 2025-01-15 2025-01-15 0.0109元 2025-01-17
2024-10-16 2024-10-18 2024-10-18 0.0052元 2024-10-22
2024-04-11 2024-04-15 2024-04-15 0.0065元 2024-04-17
2024-01-11 2024-01-15 2024-01-15 0.0049元 2024-01-17
2023-10-16 2023-10-18 2023-10-18 0.0064元 2023-10-20
2023-07-12 2023-07-14 2023-07-14 0.0053元 2023-07-18
2023-04-13 2023-04-17 2023-04-17 0.0059元 2023-04-19
2023-01-12 2023-01-16 2023-01-16 0.0082元 2023-01-18

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

分红公告

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