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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0189 |
-1.52 |
| 2026-04-01 |
1.2417 |
1.2417 |
0.0089 |
0.72 |
| 2026-03-31 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0234 |
-1.86 |
| 2026-03-30 |
1.2562 |
1.2562 |
-0.0060 |
-0.48 |
| 2026-03-27 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0166 |
1.33 |
| 2026-03-26 |
1.2456 |
1.2456 |
-0.0100 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
1.2556 |
1.2556 |
0.0187 |
1.51 |
| 2026-03-24 |
1.2369 |
1.2369 |
0.0147 |
1.20 |
| 2026-03-23 |
1.2222 |
1.2222 |
-0.0263 |
-2.11 |
| 2026-03-20 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0065 |
0.52 |
| 2026-03-19 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0339 |
-2.66 |
| 2026-03-18 |
1.2759 |
1.2759 |
-0.0047 |
-0.37 |
| 2026-03-17 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0155 |
-1.20 |
| 2026-03-16 |
1.2961 |
1.2961 |
-0.0158 |
-1.20 |
| 2026-03-13 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0115 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
1.3234 |
1.3234 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0220 |
1.69 |
| 2026-03-10 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0135 |
1.05 |
| 2026-03-09 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-06 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0014 |
0.11 |