加载中...
- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍臣东
- 成立日期：
- 2023-03-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.2722 |
1.2722 |
0.0111 |
0.88 |
| 2026-01-08 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0086 |
-0.68 |
| 2026-01-07 |
1.2697 |
1.2697 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0283 |
2.27 |
| 2026-01-05 |
1.2452 |
1.2452 |
0.0181 |
1.48 |
| 2025-12-31 |
1.2271 |
1.2271 |
-0.0008 |
-0.07 |
| 2025-12-30 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0112 |
0.92 |
| 2025-12-29 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0172 |
-1.39 |
| 2025-12-26 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0243 |
2.01 |
| 2025-12-25 |
1.2096 |
1.2096 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-24 |
1.2069 |
1.2069 |
0.0060 |
0.50 |
| 2025-12-23 |
1.2009 |
1.2009 |
0.0049 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1960 |
1.1960 |
0.0139 |
1.18 |
| 2025-12-19 |
1.1821 |
1.1821 |
0.0095 |
0.81 |
| 2025-12-18 |
1.1726 |
1.1726 |
-0.0113 |
-0.95 |
| 2025-12-17 |
1.1839 |
1.1839 |
0.0223 |
1.92 |
| 2025-12-16 |
1.1616 |
1.1616 |
-0.0204 |
-1.73 |
| 2025-12-15 |
1.1820 |
1.1820 |
-0.0102 |
-0.86 |
| 2025-12-12 |
1.1922 |
1.1922 |
0.0100 |
0.85 |
| 2025-12-11 |
1.1822 |
1.1822 |
-0.0041 |
-0.35 |