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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0027 |
0.26 |
| 2026-01-15 |
1.0471 |
1.0471 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-01-14 |
1.0463 |
1.0463 |
0.0017 |
0.16 |
| 2026-01-13 |
1.0446 |
1.0446 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-01-12 |
1.0465 |
1.0465 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-09 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-08 |
1.0426 |
1.0426 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2026-01-07 |
1.0436 |
1.0436 |
0.0021 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.0415 |
1.0415 |
0.0023 |
0.22 |
| 2026-01-05 |
1.0392 |
1.0392 |
0.0050 |
0.48 |
| 2025-12-31 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0014 |
-0.14 |
| 2025-12-30 |
1.0356 |
1.0356 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-29 |
1.0357 |
1.0357 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2025-12-26 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
1.0366 |
1.0366 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-24 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0010 |
0.10 |
| 2025-12-23 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0006 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0027 |
0.26 |
| 2025-12-19 |
1.0327 |
1.0327 |
0.0008 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0008 |
-0.08 |