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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王石千
- 成立日期：
- 2023-01-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0466 |
1.0466 |
-0.0043 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0016 |
0.15 |
| 2026-02-11 |
1.0493 |
1.0493 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2026-02-10 |
1.0498 |
1.0498 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-02-09 |
1.0489 |
1.0489 |
0.0036 |
0.34 |
| 2026-02-06 |
1.0453 |
1.0453 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0022 |
-0.21 |
| 2026-02-04 |
1.0478 |
1.0478 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-02-03 |
1.0473 |
1.0473 |
0.0029 |
0.28 |
| 2026-02-02 |
1.0444 |
1.0444 |
-0.0068 |
-0.65 |
| 2026-01-30 |
1.0512 |
1.0512 |
-0.0037 |
-0.35 |
| 2026-01-29 |
1.0549 |
1.0549 |
-0.0026 |
-0.25 |
| 2026-01-28 |
1.0575 |
1.0575 |
0.0039 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0019 |
0.18 |
| 2026-01-26 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0016 |
-0.15 |
| 2026-01-23 |
1.0533 |
1.0533 |
0.0018 |
0.17 |
| 2026-01-22 |
1.0515 |
1.0515 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0033 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0017 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.0500 |
1.0500 |
0.0002 |
0.02 |