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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2022-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-27 |
1.0971 |
1.0971 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.0970 |
1.0970 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.0969 |
1.0969 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.0968 |
1.0968 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-23 |
1.0966 |
1.0966 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.0965 |
1.0965 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.0962 |
1.0962 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-16 |
1.0958 |
1.0958 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-13 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
1.0959 |
1.0959 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-11 |
1.0958 |
1.0958 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.0956 |
1.0956 |
0.0000 |
0.00 |