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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 季参平
- 成立日期：
- 2022-11-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 交银施罗德基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开14 |
12974.04 |
130.00 |
5.59% |
| 2 |
25农发09 |
10027.95 |
100.00 |
4.32% |
| 3 |
25杭金投SCP008 |
9010.43 |
90.00 |
3.88% |
| 4 |
25平安租赁CP012 |
9020.12 |
90.00 |
3.88% |
| 5 |
21国开03 |
6183.51 |
60.00 |
2.66% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.25% |
0.60% |
1.15% |
1.98% |
0.60% |
8.94% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4459/8896 |
3643/8896 |
4990/8896 |
4387/8896 |
3673/8896 |
5141/8896 |
3289/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0979 |
1.0979 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.0974 |
1.0974 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0973 |
1.0973 |
0.0002 |
0.02% |
