加载中...
- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 15.46亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1729 |
1.1729 |
0.0141 |
1.22 |
| 2026-02-12 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0188 |
1.65 |
| 2026-02-11 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.0263 |
-2.25 |
| 2026-02-10 |
1.1663 |
1.1663 |
0.0093 |
0.80 |
| 2026-02-09 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0136 |
1.19 |
| 2026-02-06 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0236 |
-2.02 |
| 2026-02-05 |
1.1670 |
1.1670 |
-0.0030 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0114 |
0.98 |
| 2026-02-03 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0476 |
4.28 |
| 2026-02-02 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0269 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0195 |
-1.68 |
| 2026-01-29 |
1.1574 |
1.1574 |
-0.0212 |
-1.80 |
| 2026-01-28 |
1.1786 |
1.1786 |
-0.0191 |
-1.59 |
| 2026-01-27 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0357 |
3.07 |
| 2026-01-26 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0524 |
-4.31 |
| 2026-01-23 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0230 |
1.93 |
| 2026-01-22 |
1.1914 |
1.1914 |
0.0384 |
3.33 |
| 2026-01-21 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0030 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.1500 |
1.1500 |
-0.0233 |
-1.99 |
| 2026-01-19 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0449 |
3.98 |