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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2022-11-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.45亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.1284 |
1.1284 |
-0.0066 |
-0.58 |
| 2026-01-15 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0026 |
-0.23 |
| 2026-01-14 |
1.1376 |
1.1376 |
-0.0173 |
-1.50 |
| 2026-01-13 |
1.1549 |
1.1549 |
-0.0710 |
-5.79 |
| 2026-01-12 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0528 |
4.50 |
| 2026-01-09 |
1.1731 |
1.1731 |
0.0447 |
3.96 |
| 2026-01-08 |
1.1284 |
1.1284 |
0.0522 |
4.85 |
| 2026-01-07 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0038 |
0.35 |
| 2026-01-06 |
1.0724 |
1.0724 |
0.0220 |
2.09 |
| 2026-01-05 |
1.0504 |
1.0504 |
0.0046 |
0.44 |
| 2025-12-31 |
1.0458 |
1.0458 |
0.0166 |
1.61 |
| 2025-12-30 |
1.0292 |
1.0292 |
-0.0083 |
-0.80 |
| 2025-12-29 |
1.0375 |
1.0375 |
0.0117 |
1.14 |
| 2025-12-26 |
1.0258 |
1.0258 |
-0.0017 |
-0.17 |
| 2025-12-25 |
1.0275 |
1.0275 |
0.0322 |
3.24 |
| 2025-12-24 |
0.9953 |
0.9953 |
0.0260 |
2.68 |
| 2025-12-23 |
0.9693 |
0.9693 |
-0.0147 |
-1.49 |
| 2025-12-22 |
0.9840 |
0.9840 |
0.0005 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
0.9835 |
0.9835 |
0.0099 |
1.02 |
| 2025-12-18 |
0.9736 |
0.9736 |
0.0006 |
0.06 |