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- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王雅洁
- 成立日期：
- 2023-02-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 浦银安盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.0662 |
1.0662 |
-0.0135 |
-1.25 |
| 2026-04-02 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0044 |
-0.41 |
| 2026-04-01 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0166 |
1.56 |
| 2026-03-31 |
1.0675 |
1.0675 |
-0.0059 |
-0.55 |
| 2026-03-30 |
1.0734 |
1.0734 |
0.0013 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.0721 |
1.0721 |
0.0121 |
1.14 |
| 2026-03-26 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.0100 |
-0.93 |
| 2026-03-25 |
1.0700 |
1.0700 |
0.0075 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0134 |
1.28 |
| 2026-03-23 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0369 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0100 |
-0.91 |
| 2026-03-19 |
1.0960 |
1.0960 |
-0.0231 |
-2.06 |
| 2026-03-18 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0049 |
-0.44 |
| 2026-03-17 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0034 |
0.30 |
| 2026-03-16 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0122 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
1.1084 |
1.1084 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-12 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0089 |
-0.80 |
| 2026-03-11 |
1.1159 |
1.1159 |
0.0046 |
0.41 |
| 2026-03-10 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0204 |
1.87 |
| 2026-03-09 |
1.0909 |
1.0909 |
-0.0157 |
-1.42 |