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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2022-11-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
2.2520 |
2.2520 |
0.0200 |
0.90 |
| 2026-02-11 |
2.2320 |
2.2320 |
0.0170 |
0.77 |
| 2026-02-10 |
2.2150 |
2.2150 |
0.0270 |
1.23 |
| 2026-02-09 |
2.1880 |
2.1880 |
0.0650 |
3.06 |
| 2026-02-06 |
2.1230 |
2.1230 |
-0.0130 |
-0.61 |
| 2026-02-05 |
2.1360 |
2.1360 |
-0.0470 |
-2.15 |
| 2026-02-04 |
2.1830 |
2.1830 |
0.0160 |
0.74 |
| 2026-02-03 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0550 |
2.60 |
| 2026-02-02 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0720 |
-3.30 |
| 2026-01-30 |
2.1840 |
2.1840 |
-0.0420 |
-1.89 |
| 2026-01-29 |
2.2260 |
2.2260 |
-0.0210 |
-0.93 |
| 2026-01-28 |
2.2470 |
2.2470 |
0.0520 |
2.37 |
| 2026-01-27 |
2.1950 |
2.1950 |
0.0310 |
1.43 |
| 2026-01-26 |
2.1640 |
2.1640 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-23 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0410 |
1.93 |
| 2026-01-22 |
2.1220 |
2.1220 |
0.0170 |
0.81 |
| 2026-01-21 |
2.1050 |
2.1050 |
0.0170 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
2.0990 |
2.0990 |
-0.0040 |
-0.19 |
| 2026-01-16 |
2.1030 |
2.1030 |
0.0350 |
1.69 |