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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2022-11-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
2.0680 |
2.0680 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-14 |
2.0710 |
2.0710 |
0.0130 |
0.63 |
| 2026-01-13 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0110 |
0.54 |
| 2026-01-12 |
2.0470 |
2.0470 |
0.0440 |
2.20 |
| 2026-01-09 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0090 |
0.45 |
| 2026-01-08 |
1.9940 |
1.9940 |
-0.0140 |
-0.70 |
| 2026-01-07 |
2.0080 |
2.0080 |
0.0190 |
0.96 |
| 2026-01-06 |
1.9890 |
1.9890 |
0.0420 |
2.16 |
| 2026-01-05 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0590 |
3.13 |
| 2025-12-31 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0190 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0270 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0310 |
1.70 |
| 2025-12-18 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0090 |
0.50 |