加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 翁启森,苏圻涵
- 成立日期：
- 2022-11-03
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.9470 |
1.9470 |
0.0590 |
3.13 |
| 2025-12-31 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-30 |
1.8850 |
1.8850 |
0.0030 |
0.16 |
| 2025-12-29 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2025-12-26 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0020 |
0.11 |
| 2025-12-25 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0190 |
1.01 |
| 2025-12-23 |
1.8760 |
1.8760 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-12-22 |
1.8770 |
1.8770 |
0.0270 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
1.8500 |
1.8500 |
0.0310 |
1.70 |
| 2025-12-18 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0070 |
-0.38 |
| 2025-12-17 |
1.8260 |
1.8260 |
0.0090 |
0.50 |
| 2025-12-16 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0390 |
-2.10 |
| 2025-12-15 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0280 |
-1.49 |
| 2025-12-12 |
1.8840 |
1.8840 |
0.0390 |
2.11 |
| 2025-12-11 |
1.8450 |
1.8450 |
-0.0290 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
1.8740 |
1.8740 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.8670 |
1.8670 |
-0.0220 |
-1.16 |
| 2025-12-08 |
1.8890 |
1.8890 |
-0.0060 |
-0.32 |
| 2025-12-05 |
1.8950 |
1.8950 |
0.0250 |
1.34 |