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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,李文良
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-03-30 |
1.0793 |
1.0793 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.0783 |
1.0783 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-26 |
1.0775 |
1.0775 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-25 |
1.0784 |
1.0784 |
0.0023 |
0.21 |
| 2026-03-24 |
1.0761 |
1.0761 |
0.0030 |
0.28 |
| 2026-03-23 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0056 |
-0.52 |
| 2026-03-20 |
1.0787 |
1.0787 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-03-19 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0031 |
-0.29 |
| 2026-03-18 |
1.0831 |
1.0831 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-17 |
1.0821 |
1.0821 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.0841 |
1.0841 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-12 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0014 |
0.13 |
| 2026-03-09 |
1.0834 |
1.0834 |
-0.0019 |
-0.18 |
| 2026-03-06 |
1.0853 |
1.0853 |
0.0005 |
0.05 |
| 2026-03-05 |
1.0848 |
1.0848 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-03-04 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-03-03 |
1.0851 |
1.0851 |
-0.0028 |
-0.26 |