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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 戴明洋,李文良
- 成立日期：
- 2023-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.39亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
洛阳钼业 |
51.81 |
|
0.31% |
| 2 |
徐工机械 |
48.88 |
|
0.29% |
| 3 |
华锡有色 |
40.95 |
|
0.24% |
| 4 |
中国有色矿业 |
31.46 |
|
0.19% |
| 5 |
锡业股份 |
27.07 |
|
0.16% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
382.94 |
3.80 |
2.29% |
| 2 |
25国债08 |
382.41 |
3.80 |
2.29% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
0.43% |
0.97% |
2.69% |
2.64% |
2.25% |
7.56% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
0.95% |
1.98% |
0.60% |
9.20% |
11.04% |
11.47% |
10.67% |
| 同类型阶段排名 |
892/1173 |
874/1173 |
379/1173 |
854/1173 |
931/1173 |
947/1173 |
729/1173 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0756 |
1.0756 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
1.0745 |
1.0745 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
1.0727 |
1.0727 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-12-18 |
1.0716 |
1.0716 |
-0.0006 |
-0.06% |
