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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0120 |
-1.52 |
| 2026-04-02 |
0.7885 |
0.7885 |
0.0045 |
0.57 |
| 2026-04-01 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0053 |
0.68 |
| 2026-03-31 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.0160 |
-2.01 |
| 2026-03-30 |
0.7947 |
0.7947 |
0.0041 |
0.52 |
| 2026-03-27 |
0.7906 |
0.7906 |
0.0170 |
2.20 |
| 2026-03-26 |
0.7736 |
0.7736 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2026-03-25 |
0.7766 |
0.7766 |
0.0094 |
1.23 |
| 2026-03-24 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0028 |
0.37 |
| 2026-03-23 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0232 |
-2.95 |
| 2026-03-20 |
0.7876 |
0.7876 |
-0.0035 |
-0.44 |
| 2026-03-19 |
0.7911 |
0.7911 |
-0.0205 |
-2.53 |
| 2026-03-18 |
0.8116 |
0.8116 |
-0.0032 |
-0.39 |
| 2026-03-17 |
0.8148 |
0.8148 |
-0.0135 |
-1.63 |
| 2026-03-16 |
0.8283 |
0.8283 |
-0.0187 |
-2.21 |
| 2026-03-13 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-12 |
0.8470 |
0.8470 |
0.0046 |
0.55 |
| 2026-03-11 |
0.8424 |
0.8424 |
0.0101 |
1.21 |
| 2026-03-10 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0062 |
-0.74 |
| 2026-03-09 |
0.8385 |
0.8385 |
-0.0056 |
-0.66 |