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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.8046 |
0.8046 |
-0.0106 |
-1.30 |
| 2026-02-12 |
0.8152 |
0.8152 |
-0.0056 |
-0.68 |
| 2026-02-11 |
0.8208 |
0.8208 |
0.0061 |
0.75 |
| 2026-02-10 |
0.8147 |
0.8147 |
-0.0073 |
-0.89 |
| 2026-02-09 |
0.8220 |
0.8220 |
0.0014 |
0.17 |
| 2026-02-06 |
0.8206 |
0.8206 |
-0.0026 |
-0.32 |
| 2026-02-05 |
0.8232 |
0.8232 |
-0.0029 |
-0.35 |
| 2026-02-04 |
0.8261 |
0.8261 |
0.0069 |
0.84 |
| 2026-02-03 |
0.8192 |
0.8192 |
0.0102 |
1.26 |
| 2026-02-02 |
0.8090 |
0.8090 |
-0.0397 |
-4.68 |
| 2026-01-30 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0171 |
-1.98 |
| 2026-01-29 |
0.8658 |
0.8658 |
0.0023 |
0.27 |
| 2026-01-28 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0179 |
2.12 |
| 2026-01-27 |
0.8456 |
0.8456 |
-0.0134 |
-1.56 |
| 2026-01-26 |
0.8590 |
0.8590 |
0.0105 |
1.24 |
| 2026-01-23 |
0.8485 |
0.8485 |
0.0042 |
0.50 |
| 2026-01-22 |
0.8443 |
0.8443 |
0.0080 |
0.96 |
| 2026-01-21 |
0.8363 |
0.8363 |
0.0061 |
0.73 |
| 2026-01-20 |
0.8302 |
0.8302 |
0.0055 |
0.67 |
| 2026-01-19 |
0.8247 |
0.8247 |
0.0172 |
2.13 |