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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.8107 |
0.8107 |
0.0013 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
0.8094 |
0.8094 |
-0.0073 |
-0.89 |
| 2026-01-07 |
0.8167 |
0.8167 |
-0.0019 |
-0.23 |
| 2026-01-06 |
0.8186 |
0.8186 |
0.0170 |
2.12 |
| 2026-01-05 |
0.8016 |
0.8016 |
0.0096 |
1.21 |
| 2025-12-31 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0009 |
-0.11 |
| 2025-12-30 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0055 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0013 |
-0.16 |
| 2025-12-26 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0019 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0039 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
0.7829 |
0.7829 |
-0.0030 |
-0.38 |
| 2025-12-23 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0005 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
0.7854 |
0.7854 |
0.0008 |
0.10 |
| 2025-12-19 |
0.7846 |
0.7846 |
0.0078 |
1.00 |
| 2025-12-18 |
0.7768 |
0.7768 |
-0.0010 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
0.7778 |
0.7778 |
0.0086 |
1.12 |
| 2025-12-16 |
0.7692 |
0.7692 |
-0.0030 |
-0.39 |
| 2025-12-15 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0022 |
0.29 |
| 2025-12-12 |
0.7700 |
0.7700 |
0.0025 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0035 |
-0.45 |