加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 宋永安
- 成立日期：
- 2022-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 农银汇理基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
温氏股份 |
158.19 |
|
4.98% |
| 2 |
海大集团 |
153.05 |
|
4.82% |
| 3 |
牧原股份 |
148.40 |
|
4.67% |
| 4 |
东鹏饮料 |
106.33 |
|
3.35% |
| 5 |
云天化 |
93.80 |
|
2.95% |
| 6 |
海天味业 |
87.27 |
|
2.75% |
| 7 |
梅花生物 |
87.00 |
|
2.74% |
| 8 |
扬农化工 |
86.33 |
|
2.72% |
| 9 |
伊利股份 |
84.57 |
|
2.66% |
| 10 |
安琪酵母 |
83.06 |
|
2.62% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.16% |
0.32% |
-1.35% |
2.59% |
5.83% |
5.83% |
-20.89% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
1277/6529 |
4684/6529 |
4045/6529 |
5171/6529 |
4975/6529 |
4952/6529 |
6158/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.7920 |
0.7920 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-12-30 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0055 |
0.70% |
| 2025-12-29 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
0.7887 |
0.7887 |
0.0019 |
0.24% |
| 2025-12-25 |
0.7868 |
0.7868 |
0.0039 |
0.50% |
