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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.23亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2216 |
1.2216 |
-0.0178 |
-1.44 |
| 2026-02-12 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0022 |
0.18 |
| 2026-02-11 |
1.2372 |
1.2372 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-10 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0044 |
0.36 |
| 2026-02-09 |
1.2339 |
1.2339 |
0.0179 |
1.47 |
| 2026-02-06 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0134 |
1.11 |
| 2026-02-03 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0156 |
1.31 |
| 2026-02-02 |
1.1933 |
1.1933 |
-0.0288 |
-2.36 |
| 2026-01-30 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0077 |
-0.63 |
| 2026-01-29 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0041 |
0.33 |
| 2026-01-28 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.2246 |
1.2246 |
-0.0036 |
-0.29 |
| 2026-01-22 |
1.2282 |
1.2282 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-21 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0036 |
0.29 |
| 2026-01-20 |
1.2234 |
1.2234 |
-0.0019 |
-0.16 |
| 2026-01-19 |
1.2253 |
1.2253 |
0.0025 |
0.20 |