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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0055 |
0.45 |
| 2026-01-14 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0057 |
-0.47 |
| 2026-01-13 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0047 |
-0.38 |
| 2026-01-12 |
1.2279 |
1.2279 |
0.0100 |
0.82 |
| 2026-01-09 |
1.2179 |
1.2179 |
0.0070 |
0.58 |
| 2026-01-08 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0100 |
-0.82 |
| 2026-01-07 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-06 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0150 |
1.24 |
| 2026-01-05 |
1.2065 |
1.2065 |
0.0178 |
1.50 |
| 2025-12-31 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0033 |
-0.28 |
| 2025-12-30 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0033 |
0.28 |
| 2025-12-29 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0039 |
0.33 |
| 2025-12-24 |
1.1894 |
1.1894 |
0.0030 |
0.25 |
| 2025-12-23 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0021 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.1843 |
1.1843 |
0.0062 |
0.53 |
| 2025-12-19 |
1.1781 |
1.1781 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2025-12-17 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0191 |
1.65 |