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- 基金估值：
-
[01-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苏俊杰
- 成立日期：
- 2022-09-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.12亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
5213.14 |
|
2.17% |
| 2 |
京东方A |
4688.44 |
|
1.95% |
| 3 |
贵州茅台 |
4144.97 |
|
1.73% |
| 4 |
紫金矿业 |
4028.86 |
|
1.68% |
| 5 |
中国中车 |
4005.99 |
|
1.67% |
| 6 |
福耀玻璃 |
3949.78 |
|
1.65% |
| 7 |
三一重工 |
3890.24 |
|
1.62% |
| 8 |
海尔智家 |
3787.32 |
|
1.58% |
| 9 |
中航光电 |
3691.19 |
|
1.54% |
| 10 |
海康威视 |
3451.19 |
|
1.44% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.06% |
2.62% |
1.01% |
17.67% |
21.77% |
21.77% |
27.41% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
3465/6529 |
3364/6529 |
2390/6529 |
3053/6529 |
3198/6529 |
3167/6529 |
2775/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-12-30 |
1.1920 |
1.1920 |
0.0033 |
0.28% |
| 2025-12-29 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0052 |
-0.44% |
| 2025-12-26 |
1.1939 |
1.1939 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
1.1933 |
1.1933 |
0.0039 |
0.33% |
