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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.44亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
1.1241 |
1.1241 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-07 |
1.1256 |
1.1256 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.1259 |
1.1259 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-01-05 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0028 |
0.25 |
| 2025-12-31 |
1.1208 |
1.1208 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-30 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.1222 |
1.1222 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
1.1226 |
1.1226 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1217 |
1.1217 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2025-12-19 |
1.1236 |
1.1236 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0033 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.1196 |
1.1196 |
0.0013 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.1183 |
1.1183 |
-0.0027 |
-0.24 |
| 2025-12-15 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.1203 |
1.1203 |
0.0018 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0005 |
-0.04 |