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- 基金估值：
-
[05-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杜广
- 成立日期：
- 2023-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.21亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-18 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.0037 |
-0.32 |
| 2026-05-15 |
1.1408 |
1.1408 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-05-14 |
1.1429 |
1.1429 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-05-13 |
1.1444 |
1.1444 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-05-12 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-05-11 |
1.1467 |
1.1467 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-05-08 |
1.1448 |
1.1448 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-05-07 |
1.1457 |
1.1457 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-06 |
1.1464 |
1.1464 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-30 |
1.1475 |
1.1475 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-04-29 |
1.1495 |
1.1495 |
0.0051 |
0.45 |
| 2026-04-28 |
1.1444 |
1.1444 |
0.0025 |
0.22 |
| 2026-04-27 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-04-24 |
1.1431 |
1.1431 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.1434 |
1.1434 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-04-22 |
1.1415 |
1.1415 |
-0.0011 |
-0.10 |
| 2026-04-21 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-04-20 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0019 |
0.17 |
| 2026-04-17 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0019 |
-0.17 |
| 2026-04-16 |
1.1404 |
1.1404 |
0.0008 |
0.07 |